Экспресс-курс по управлению денежными потоками и ликвидностью

Способность компании своевременно оплачивать свои обязательства — залог ее выживания и стабильности. Экспресс-курс по управлению денежными потоками и ликвидностью разработан для руководителей, которым необходимо в кратчайшие сроки освоить инструменты контроля за движением денежных средств и навсегда забыть о проблеме кассовых разрывов.

Почему важно управлять ликвидностью

Многие руководители совершают ошибку, путая прибыль с деньгами на счету. Высокая прибыль в отчетах не гарантирует наличия средств для выплаты зарплаты или оплаты поставщикам в конкретный день. Управление ликвидностью позволяет синхронизировать притоки и оттоки денежных средств, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

Программа интенсивного курса

Курс сфокусирован на самых острых проблемах денежного менеджмента. Мы убираем все лишнее, оставляя только те инструменты, которые приносят результат здесь и сейчас.

• Денежный поток: разбор разницы между методом начисления и кассовым методом. Понимание того, куда уходят деньги и почему они не превращаются в прибыль.
• Платежный календарь: создание и внедрение инструмента оперативного планирования платежей на день, неделю и месяц.
• Борьба с кассовыми разрывами: методы выявления грядущего дефицита средств и способы его устранения (работа с дебиторской задолженностью, переговоры с кредиторами, привлечение краткосрочного финансирования).
• Оптимизация оборотного капитала: управление запасами и ускорение оборачиваемости средств для высвобождения «замороженного» капитала.

Кому будет полезен данный экспресс-курс

Программа максимально эффективна для тех, кто ежедневно сталкивается с распределением финансовых ресурсов и несет ответственность за платежную дисциплину компании.

• Генеральным и исполнительным директорам малого и среднего бизнеса.
• Руководителям финансовых отделов и главных бухгалтерам, переходящим на управленческий уровень.
• Операционным директорам, отвечающим за бесперебойную работу производства или сервиса.
• Предпринимателям, которые чувствуют, что бизнес растет, а свободных денег на счетах становится меньше.

Ожидаемые результаты обучения

По завершении экспресс-курса руководитель будет владеть четкой системой контроля за движением средств. Вы сможете с точностью до дня предсказывать остатки на счетах, эффективно управлять дебиторской задолженностью и обеспечивать компанию необходимым объемом ликвидности для реализации стратегических задач. Результатом станет спокойствие за финансовую устойчивость компании и возможность уверенно планировать развитие, не опасаясь внезапного отсутствия средств на операционные расходы.